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公司岗位责任制度怎么写?
发表评论 来源:本站 编辑:baihua 日期:2019-05-27

  出纳岗位职责 一、 岗位名称:出纳 二、 直接上级:部门主管 三、 本职工作:负责公司出纳工作,完成主管交予的其他工作。 四、 工作职责: (一) 贯彻国家票据法和有关结算制度及国家税务法规。 (二) 认真执行公司各项规章制度和工作程序,服从上级指挥和有关人员的监督检查,保质保量按时完成工作任务。 (三) 负责货币资金的登记、核算与管理。及时准确办理票据的出票、背书、承兑、保证、付款、行使追索权等事项。 (四) 严格审核外单位交来的各种支票、汇票、承兑等银行票据,及时背书收到的承兑,准确无误填写各类票据并及时送交银行,做到当日票据当日送交银行,不得积压和拖延。 (五) 严格审核各外单位交来的缴款凭单,鉴别现金真伪无误,当面点清,准确收回各类营业款项。 (六) 严格执行库存现金限额,不坐支现金,不得以白条抵库或挪用。 (七) 按规定管理公司本部备用金,办理其他各部门备用金领用与报销事项。 (八) 建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金日记帐、银行存款日记帐,每日及时核对各银行资金到帐情况,不得出现自我公司帐户退票情况,否则将由其承担银行罚金。 (九) 随时掌握备用金余额、银行存款余额,每日业务终了,必须结出现金日记帐余额并与库存现金核对无误,做到日清月结。定期核对现金日记帐、银行存款日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符,如有短缺,责任自负。逐日向公司领导和财务室准确无误反映资金运用结存情况。 (十) 严格执行从银行提取现金的审批程序,金额较巨大或认为必要时应请求加派人员办理,确保人身和财产安全。 (十一) 认真复核员工薪酬表,保证及时正确发放公司员工薪酬。 (十二) 做好与银行帐簿的核对工作,编制“银行存款余额调节表”,调节后的银行明细帐与银行对帐单余额要保持一致。 (十三) 严格审核付款凭证和审批手续,及时准确无误地办理各种应付款项。 (十四) 严格执行支票管理制度,不准签发空头支票,按规定签发空白支票,购买,保存,领用支票进行详细登记,支票遗失要即时办理挂失手续。 (十五) 及时掌握有关银行票据的管理规定,正确运用并负责培训、指导业务人员及相关事宜。 (十六) 认真编制记帐凭证,正确运用会计科目,要做到原始凭证齐全有效,记帐凭证与原始凭证事项一致准确无误。正确编制科目汇总表。 (十七) 每月11日前将《费用表》制作完成。汇总、编制娄葑镇《第三产业统计表》、《娄葑税收入库报表》、统计局《企业景气情况调查》表,月未在其规定的时间准确无误的报送。 (十八) 审核外单位交来的增值税发票。 (十九) 及时购买财务会计专用物品。 (二十) 按时交纳公司电费、电话费、公积金。 (二十一) 配合主管做好各种帐务处理。 (二十二) 妥善保管有关印章、票据和发票,保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。 (二十三) 积极参加培训活动,努力钻研本职工作,主动提出合理化建议。 (二十四) 定期向主管述职。 (二十五) 保守公司秘密。 (二十六) 做好业务内会计资料的保管,配合会计主管做好整理与定期归档工作。 (二十七) 完成主管交办的其他工作任务。 五、 工作权限: (一) 不符合规定及与公司业务无关的支付有拒绝权。 (二) 对公司规章制度的履行权。对公司决定的执行权。 (三) 根据岗位职责,对违纪违规的员工的提醒和反映权。 (四) 对违纪违规的员工经济处罚的执行权 (五) 对公司文件及档案资料有查阅权。

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